Таблица 12 Плановый баланс расходов и доходов
|
№№ |
Показатели |
Года |
|
2009 |
2010 |
2011 |
|
1 |
Доход от реализации |
4707000 |
4801140 |
4942350 |
|
2 |
Текущие затраты |
2561714 |
2624998 |
2815231 |
|
3 |
Балансовая прибыль |
2145286 |
2176142 |
2127119 |
|
4 |
Налоги |
1664395 |
1697683 |
1747615 |
|
5 |
Необходимые выплаты по кредитам |
284040 |
378720 |
126240 |
|
6 |
Чистая прибыль |
196851 |
99739 |
253264 |
|
7 |
Чистая прибыль с нарастающим итогом |
196850 |
296590 |
549854 |
|
Таблица 13 БАЛАНС ДЕНЕЖНЫХ РАСХОДОВ И ПОСТУПЛЕНИЙ |
|
Наименование показателей, тыс.руб |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Денежные поступления: |
1кв |
2кв. |
3кв. |
4кв. |
1кв |
2кв. |
3кв. |
4кв. |
1кв |
2кв. |
3кв. |
4кв. |
|
1.Выручка от реализации |
1106145 |
1192440 |
1200285 |
1208130 |
1129680 |
1200285 |
1223820 |
1247355 |
1215588 |
1235588 |
1245586 |
1245588 |
|
2.Ссуды и другие поступления |
170000 | | | | | | | | | | | |
|
Итого поступлений: |
1276145 |
1192440 |
1200285 |
1208130 |
1129680 |
1200285 |
1223820 |
1247355 |
1215588 |
1235588 |
1245586 |
1245588 |
|
денежные платежи на сторону: |
0,35 |
0,31 |
0,31 |
0,31 |
0,31 |
0,31 |
0,31 |
0,31 |
0,31 |
0,31 |
0,31 |
0,31 |
|
1.Покупка материалов |
387151 |
369656 |
372088 |
374520 |
350201 |
372088 |
379384 |
386680 |
376832 |
383032 |
386132 |
386132 |
|
2.Заработная плата |
161497 |
174096 |
182443 |
192093 |
179619 |
190845 |
194587 |
198329 |
168067 |
170832 |
172215 |
172215 |
|
3.Ремонт и содерж. Оборудования |
44246 |
47698 |
49212 |
50741 |
49004 |
60014 |
42480 |
62368 |
75366 |
111203 |
124559 |
124559 |
|
4.Плата за телефон |
3540 |
3816 |
3841 |
3866 |
3615 |
3841 |
3916 |
3992 |
3890 |
3954 |
3986 |
3986 |
|
5.Проценты за кредит |
0 |
94680 |
94680 |
94680 |
94680 |
94680 |
94680 |
94680 |
94680 |
31560 | | |
|
6.Прочие расходы |
33184 |
35773 |
36008 |
36243 |
33890 |
36008 |
36714 |
37420 |
36467 |
37067 |
37367 |
37367,6 |
|
ИТОГО: |
629618 |
725719 |
738273 |
752144 |
711009 |
757477 |
751762 |
783469 |
755303 |
737649 |
724258 |
724260 |
|
7.Модернизация технологической цепочки |
170000 | | | | | | | | | | | |
|
Всего денежных платежей на сторону: |
799618 |
725719 |
738273 |
752144 |
711009 |
757477 |
751762 |
783469 |
755303 |
737649 |
724258 |
724260 |
|
денежные средства на конец месяца |
476527 |
466721 |
462012 |
455986 |
418671 |
442808 |
472058 |
463886 |
460285 |
497939 |
521328 |
521328 |
|
Налог на добычу |
60838 |
65584 |
66016 |
66447 |
62132 |
66016 |
67310 |
68605 |
66857 |
67957 |
68507 |
68507 |
|
дорожный налог |
219017 |
236103 |
237656 |
239210 |
223677 |
237656 |
242316 |
246976 |
240686 |
244646 |
246626 |
246626 |
|
Плата за пользование земельным отводом |
40927 |
44120 |
44411 |
44701 |
41798 |
44411 |
45281 |
46152 |
44977 |
45717 |
46087 |
46087 |
|
Налог на имущество |
19911 |
21464 |
21605 |
21746 |
20334 |
21605 |
22029 |
22452 |
21881 |
22241 |
22421 |
22421 |
|
Налог на защиту окружающей среды |
44909 |
48413 |
48732 |
49050 |
45865 |
48732 |
49687 |
50643 |
49353 |
50165 |
50571 |
50571 |
|
Транспортный налог |
5531 |
5962 |
6001 |
6041 |
5648 |
6001 |
6119 |
6237 |
6078 |
6178 |
6228 |
6228 |
|
Всего налогов |
391133 |
421647 |
424421 |
427195 |
399455 |
424421 |
432743 |
441065 |
429832 |
436904 |
440439 |
440440 |
|
Чистая прибыль |
85394 |
45074 |
37591 |
28791 |
19216 |
18387 |
39315 |
22821 |
30453 |
61035 |
80888 |
80888 |
|
Объем реализации |
1106145 |
1192440 |
1200285 |
1208130 |
1129680 |
1200285 |
1223820 |
1247355 |
1215588 |
1235588 |
1245586 |
1245588 |
Перейти на страницу:
1 2 3
