Финансовый план

Таблица 10 Прогноз объема продаж на 2009 год

2009

2010

2011

месяц

Объем реализации

квартал

Объем реализации

Объем реализации

В нат. выр. тонн

В стоим. выр. т. руб.

В нат. выр. тонн

В стоим. выр. т. руб

В нат. выр тонн

В стоим. выр. т. руб

1

2

3

4

5

6

7

8

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

230

230

245

250

255

255

255

255

255

255

255

260

360870

360870

384405

392250

400095

400095

400095

400095

400095

400095

400095

407940

1 квартал

11 квартал

III квартал

IV квартал

720

765

780

795

1129680

1200285

1223820

1247355

3150

494235.0

ИТОГО:

3000

4707000

3060

4801140

3150

4942350

Таблица 11 Прогнозируемый баланс активов и пассивов

АКТИВ

На начало года тыс.руб.

На конец года тыс.руб.

1

2

3

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

25000

30000

Основные средства

236368,9

1931545

в том числе:

здания, сооружения, машины и оборудование

44246

212365

Долгосрочные финансовые вложения

170000

1625040

Прочие внеоборотные активы

22122,9

94140

ИТОГО по разделу I

261368,9

1961545

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

1343966

5707002

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

237821

1000002

готовая продукция и товары

1106145

4707000

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

389802

1666927

Денежные средства

165007

737757

в том числе:

касса

161467

716229

расчетные счета

3540

21528

Прочие оборотные активы

ИТОГО по разделу II

1898775

8111686

БАЛАНС

2160144

10073231

Продолжение таблицы 11

ПАССИВ

На начало года

На конец года

1

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

323725

1509602

Добавочный капитал

332592

1550950

Резервный капитал

250000

1165806

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

261369

1218822

ИТОГО по разделу III

1167686

5445179

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ

ИТОГО по разделу IV.

0

0

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ

   

Заемные средства

992458

4628052

в том числе:

0

Кредиторская задолженность

170000

792748

Задолженность поставщикам и подрядчикам

566666

2642489

Задолженность персоналу по оплате труда

161497

753096

Задолженность бюджету

36600

170674

Доходы будущих периодов

57695

269045

ИТОГО по разделу V.

992458

4628052

БАЛАНС

2160144

10073231

Перейти на страницу: 1 2 3