– заполняет и предоставляет в органы статистики формы статистической отчётности;
– составляет справки по объёму производства в сопоставимых ценах;
– формирует потребность в средствах на год и помесячно с разбивкой по элементам затрат и бюджетодержателям;
– согласовывает договора на поставку продукции и услуги;
– анализирует использование средств бюджетодержателями в соответствии с утвержденным бюджетом;
– контролирует служебные на оплату поставляемой продукции и услуги согласно заключенным договорам;
– контролирует выполнение подразделениями ОАО «АвтоВАЗагрегат» показателей для премирования;
– разрабатывает проект бюджета ОАО «АвтоВАЗагрегат» при расчетах с ОАО «АВТОВАЗ»;
– оформляет оперативный план наполнения бюджета
с ОАО «АВТОВАЗ»;
– планирует сметы затрат на производство товарной продукции на год, квартал, месяц;
– рассчитывает убытки, нанесенные предприятию, и анализирует их источники;
– рассчитывает экономический эффект по рацпредложениям;
– анализирует технико-экономические показатели деятельности предприятия;
– участвует в разработке комплексного плана производственно–хозяйственной деятельности предприятия;
– разрабатывает рекомендации по снижению затрат и предупреждению непроизводительных расходов на производство товарной продукции;
– участвует в планировании бюджета предприятия.
Группа анализа и расчета цен:
– прогнозирует и анализирует динамику цен на продукцию ОАО «АвтоВАЗагрегат»;
– разрабатывает методологию ценообразования;
– рассчитывает плановую себестоимость и цены:
а) на изделия основного производства;
б) на опытные партии изделий основного производства;
в) на изделия, поставляемые по «внешней кооперации»;
г) на продукцию, реализуемую другим потребителям;
д) на изделия для вновь осваиваемых моделей автомобилей семейства ОАО «АВТОВАЗ»;
е) на экспериментальные типовые изделия основного производства;
– готовит протоколы согласования цен на готовую продукцию ОАО «АвтоВАЗагрегат» с потребителями;
– корректирует и контролирует цены на продукцию ОАО «АвтоВАЗагрегат» и ТМЦ в базах данных информационной системы предприятия;
– ведет аналитические таблицы изменения цен и себестоимости по изделиям основного производства;
– анализирует и согласовывает цены на материалы и комплектующие, используемые в производстве готовой продукции;
– пересматривает цены на изделия основного производства ОАО «АвтоВАЗагрегат» в связи с изменениями данных для расчёта цен;
– контролирует и учитывает служебные на оплату ТМЦ и услуг согласно заключённым договорам;
– анализирует предложенные для согласования цены на ТМЦ и услуги, готовит предложения по уровню цен;
– обеспечивает своевременное согласование и документальное оформление цен;
– разрабатывает оптовые и розничные цены на реализуемые ТМЦ;
– рассчитывает себестоимость и цены на изделия вспомогательного производства;
– рассчитывает калькуляции индивидуальных заказов;
– анализирует и согласовывает цены на изделия и услуги сторонних организаций для вспомогательного производства ОАО «АвтоВАЗагрегат»;
– разрабатывает планово-расчётные цены.
Документация планово-экономического отдела
Нормативные документы:
– «Коллективный договор ОАО «АвтоВАЗагрегат»;
– «Правила внутреннего трудового распорядка ОАО «АвтоВАЗагрегат»;
– «Руководство по качеству ОАО «АвтоВАЗагрегат»;
– договоры с предприятиями и организациями;
– «Инструкция по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции на предприятиях»;
– организационно – распорядительные документы;
– «Инструкция №4 от 19.01.2000 по заполнению унифицированных форм федерального государственного статистического наблюдения:
– «Инструкция №124 по заполнению формы федерального государственного статистического наблюдения №1-предприятие – «Основные сведения о деятельности предприятия»;
– «Положение о планово–экономическом отделе»;
– должностные инструкции;
– штатное расписание.
Регламент работы планово-экономического отдела
1 Режим работы устанавливается в соответствии с документом «Графики сменности персонала завода», утверждаемым генеральным директором
ОАО «АвтоВАЗагрегат».
2 Регламент работы определяется на основе маршрута движения документов или материальных предметов.
3 Перечень документов, работа с которыми регламентируется во времени, представлен в таблице 2.1
Таблица 2.1
|
Наименование документа |
Исполнитель |
Функция |
Дата прихода
(
открытия) |
Дата выхода
(
закрытия) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Акты переоценки деталей |
ГАиРЦ |
Контроль |
01/**/** |
02/**/** |
|
Бюджет ОАО «АвтоВАЗагрегат» на год, на месяц, на квартал |
ГАиПП |
Планирование и анализ |
Поступление |
15/**/** |
|
Гарантийные письма на оплату материалов и услуг |
ГАиРЦ |
Контроль |
Поступление |
2 дня |
|
Заключение на премию |
Начальник отдела |
Регулирование |
10/**/** |
15/**/** |
|
Извещение о неявках на работу и опозданиях |
Начальник отдела |
Контроль |
Ежедневно |
Ежедневно до 9_00 |
|
Корректировка плана в номенклатуре и объёме |
ГАиПП |
Контроль |
16/**/** |
20/**/** |
|
Отчет о выполнении показателей комплексного плана |
ГАиПП |
Анализ |
25/**/** |
27/**/** |
|
Отчет по нормативным, плановым и фактическим затратам на производство товарной продукции по ОАО «АвтоВАЗагрегат» |
ГАиПП |
Анализ |
Поступление |
20/**/** |
|
Отчет по исполнению бюджета подразделениями ОАО «АвтоВАЗагрегат» за месяц |
ГАиПП |
Анализ |
10/**/** |
15/**/** |
|
План по изготовлению технологического оборудования |
ГАиРЦ |
Контроль |
28/**/** |
30/**/** |
|
План производства в номенклатуре и объёме |
Начальник отдела |
Контроль |
2/**/**
17/**/**
30/**/** |
2/**/**
17/**/**
30/**/** |
|
Плановая калькуляция изготовления |
ГАиРЦ
Начальник отдела |
Расчет
Контроль |
Поступление |
3 дня |
|
Плановая калькуляция на продукцию (услуги) поставщиков |
ГАиРЦ |
Контроль
Анализ |
Поступление |
2 дня |
|
Плановая смета затрат на производство товарной продукции и ее расшифровка |
ГАиПП |
Планирование |
15/**/** |
20/**/** |
|
Проект плана производства товарной продукции на год |
ГАиПП |
Планирование |
Поступление |
25/12/** |
|
Протокол ошибок по комплектующим (материалам) |
ГАиРЦ |
Анализ |
28/**/** |
10/**/** |
|
Протокол согласования цен на продукцию ОАО «АвтоВАЗагрегат» |
ГАиРЦ
Начальник отдела |
Планирование,
Контроль |
Поступление |
3 дня |
|
Протокол согласования цен |
ГАиРЦ
Начальник отдела |
Планирование
Организация
Контроль |
Поступление |
3 дня |
|
Расчеты сумм хозрасчётных претензий поставщикам ОАО «АвтоВАЗагрегат» за брак |
ГАиПП |
Расчет |
Поступление |
3 дня |
|
Расчет экономического эффекта от использования изобретения, рацпредложения |
ГАиПП |
Планирование |
Поступление |
В течение 19 дней |
|
Реестр цен на изделия цехов вспомогательного производства |
ГАиПП |
Расчет |
01/**/** |
15/**/** |
|
Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг |
ГАиПП |
Анализ |
01/**/** |
02/**/** |
|
Сведения о затратах на производство и реализацию продукции (работ и услуг) |
ГАиПП |
Анализ |
15/**/** |
20/**/** |
|
Сведения о затратах на производство и реализацию продукции |
ГАиПП |
Отчет |
25/03/** |
01/04/** |
|
Сведения об объеме платных услуг населению |
ГАиПП |
Анализ |
01/**/** |
02/**/** |
|
Смета затрат на производство товарной продукции на месяц, год по ОАО «АвтоВАЗагрегат» |
ГАиПП |
Планирование |
05/**/**
30/**/** |
05/**/**
30/**/** |
|
Служебные на оплату материалов, комплектующих и услуг |
Начальник отдела |
Контроль |
Поступление |
В течение суток |
|
Справка по выполнению плана производства товарной продукции за неделю
месяц
год |
ГАиПП |
Анализ |
Понедельник
01/**/**
02/**/** |
до 11–00
В течение суток
В течение суток |
|
Справка по выполнению плана реализации ОАО «АвтоВАЗагрегат» за неделю
месяц
год |
ГАиПП |
Анализ |
Понедельник
01/**/**
02/**/** |
до 11–00
В течение суток
В течение суток |
|
Справка по себестоимости в разрезе номенклатуры |
ГАиПП |
Анализ |
Поступление |
20/**/** |
|
Справка по исполнению бюджета подразделениями |
ГАиПП |
Анализ |
10/**/** |
20/**/** |
|
Справка по объемам товарной продукции прошлого года в ценах и по методологии текущего года |
ГАиПП |
Анализ |
15/**/** |
20/**/** |
|
Ценник готовой продукции, ценник комплектующих, ценник материалов, ценник по договорам |
ГАиРЦ |
Контроль
Регулирование |
Поступление |
В течение суток |
|
Отчет о достижении целей в области качества |
ГАиПП |
Отчет |
Поступление |
05/**/** |
|
Анализ себестоимости по статьям затрат за месяц, с начала года |
ГАиПП |
Анализ |
Поступление |
20/**/** |
|
Анализ структуры себестоимости товарной продукции за месяц, с начала года |
ГАиПП |
Анализ |
Поступление |
20/**/** |
|
Технико-экономические показатели за месяц, с начала года |
ГАиПП |
Анализ |
Поступление |
20/**/** |
|
Акты незавершенного производста |
ГАиПП |
Контроль |
Поступление |
В течение суток |
|
Расчет стоимости возвращенного брака с ОАО «АВТОВАЗ» |
ГАиПП |
Контроль |
Поступление |
В течение 3 суток |
|
Размер штрафа и неустойки за товар ненадлежащего качества по поставщику |
ГАиПП |
Контроль |
Поступление |
В течение 3 суток |
|
Возмещение ущерба от недостачи комплектующих по поставщику |
ГАиПП |
Контроль |
Поступление |
В 10 суток |
|
Сума ущерба за простой по вине поставщика |
ГАиПП |
Контроль |
Поступление |
В течение 3 суток |
|
Арендная плата для ООО «ПошивАвтоВАЗагрегат», ООО «АвтоВАЗагрегаттранс» |
ГАиПП |
Контроль |
Поступление |
В течение месяца |
|
Исполнение бюджета ООО «ПошивАвтоВАЗагрега», ООО «АвтоВАЗагрегаттранс» |
ГАиПП |
Контроль |
Поступление |
16/**/** |
|
Расчет услуг на пошив обивок, на транспортные перевозки |
ГАиПП |
Контроль |
Поступление |
В течение суток |
|
Аналитическая справка по потерям в производстве |
ГАиПП |
Контроль |
Поступление |
15/**/** |
|
Плановые калькуляции на продукцию |
ГАиПП |
Контроль |
Поступление |
В течение месяца |
|
Расчет норматива оборотных средств за месяц |
ГАиПП |
Контроль |
Поступление |
15/**/** |
|
Расчет норматива НЗП по складам за месяц |
ГАиПП |
Контроль |
Поступление |
15/**/** |
|
Сведения о выпуске промышленной продукции и темпах роста |
ГАиПП |
Очет |
02/**/** |
10/**/** |
|
Сведения о финансовом состоянии предриятия за квартал |
ГАиПП |
Очет |
02/**/** |
10/**/** |
|
Основные сведения о деятельности предприятия |
ГАиПП |
Очет |
Поступление |
01/04/** |
|
Сведения о производстве и отгрузке промышленной продукции |
ГАиПП |
Очет |
Поступление |
01/04/** |
| | | | | | | | | |
