Расчет чистых активов показал их достаточность в 2007-2009гг., так как их величина значительно превышает размер уставного и резервного капитала.
Движение денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности проанализируем в таблице 2.6.
Рассматривая показатели денежных потоков по видам деятельности, следует отметить, что приток денежной массы обеспечивает текущая деятельность организации - сумма притока денежных средств по текущей деятельности в 2008 г. составила 249053 тыс. руб., что на 47038 тыс. руб. больше, чем в предыдущем году, что говорит об увеличении роста масштабов реализации продукции. Рост данного показателя в 2009г. составил 5133 тыс.руб.
Таблица 2.6
Анализ движения денежных средств ОАО «Интерно-М» за 2007-2009гг.
|
Показатель |
Сумма денежных средств, т.руб. |
Удельный вес, % |
|
2007 |
2008 |
2009 |
Абс. откл. (+,-) |
2007 |
2008 |
2009 |
отклонение, (±) |
|
2008 к 2007 |
2009 к 2008 |
2008 к 2007 |
2009 к 2008 |
|
1. Остаток денежных средств на начало года |
3230 |
1456 |
3078 |
-1774 |
1622 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. Поступление денежных средств - всего |
202015 |
249053 |
254186 |
47038 |
5133 |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
|
В том числе по видам деятельности: текущей |
202015 |
249053 |
254186 |
47038 |
5133 |
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
|
инвестиционной |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
финансовой |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Расходование денежных средств - всего |
203787 |
247433 |
255167 |
43646 |
7734 |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
|
В том числе по видам деятельности: текущей |
199878 |
246669 |
254949 |
46791 |
8280 |
98,1 |
99,7 |
99,9 |
1,6 |
0,2 |
|
инвестиционной |
3909 |
764 |
218 |
-3145 |
-546 |
1,9 |
0,3 |
0,1 |
-1,6 |
-0,2 |
|
финансовой |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Остаток денежных средств на конец года |
1458 |
3078 |
2097 |
1620 |
-981 |
- |
- |
- |
- |
- |
Перейти на страницу:
1 2 3 4 5 6
